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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 233.00 | 8 729.00 | 504.00 | 9 233.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 621.00 | 9 004.00 | 617.00 | 9 621.00 |
060 Stock marchandises | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
072 Créances – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
110 Total général Actif | 38 999.00 | 9 004.00 | 29 995.00 | 38 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 810.00 | 49 116.00 | | 54 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 685.00 | 46 582.00 | | 52 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 423.00 | 672.00 | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 418.00 | 96 370.00 | | 109 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 504.00 | 37 046.00 | | 40 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 027.00 | -3 940.00 | | -2 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -75.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 210.00 | 17 809.00 | | 17 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 3 995.00 | | 3 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 920.00 | 27 350.00 | | 24 920.00 |
252 Charges sociales | 8 637.00 | 8 066.00 | | 8 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 668.00 | 2 842.00 | | 668.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 1.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 487.00 | 96 594.00 | | 93 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 932.00 | -224.00 | | 15 932.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 174.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 84.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | -347.00 | | 2 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 520.00 | -133.00 | | 13 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 412.00 | | | 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412.00 | | | 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 943.00 | | | 9 943.00 |