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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 145.00 | | 172 145.00 | 172 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | 3 780.00 | 9 293.00 | 13 073.00 |
AP Constructions | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 962.00 | 21 203.00 | 1 759.00 | 22 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 184.00 | 160 941.00 | 19 243.00 | 180 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 666.00 | 186 901.00 | 202 765.00 | 389 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CF Disponibilités | 199 461.00 | | 199 461.00 | 199 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 681.00 | | 229 681.00 | 229 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 347.00 | 186 901.00 | 432 446.00 | 619 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
DG Autres réserves | 144 409.00 | 98 767.00 | | 144 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 849.00 | 51 853.00 | | 46 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 607.00 | | |
DL TOTAL (I) | 259 590.00 | 219 560.00 | | 259 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 639.00 | 39 449.00 | | 17 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 197.00 | 19 157.00 | | 26 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 348.00 | 46 872.00 | | 51 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 672.00 | 65 051.00 | | 77 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 856.00 | 170 528.00 | | 172 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 446.00 | 390 088.00 | | 432 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 779.00 | 152 999.00 | | 162 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 666.00 | | | 389 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 218.00 | | | 185 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 123.00 | | | 204 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 815.00 | 25 086.00 | | 161 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 872.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 907.00 | 24 214.00 | | 158 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 530.00 | 7 453.00 | 10 077.00 | 17 530.00 |
VI Groupe et associés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 856.00 | 162 779.00 | 10 077.00 | 172 856.00 |