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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 847.00 | 25 258.00 | 310 590.00 | 335 847.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 772.00 | 25 258.00 | 327 515.00 | 352 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
072 Créances – Autres | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
084 Disponibilités | 122 288.00 | | 122 288.00 | 122 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 365.00 | | 208 365.00 | 208 365.00 |
110 Total général Actif | 561 138.00 | 25 258.00 | 535 880.00 | 561 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 041.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 308 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 302.00 | 329 020.00 | | 323 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1 574.00 | 195.00 | | 1 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 876.00 | 332 215.00 | | 337 876.00 |
242 Autres charges externes. | 217 249.00 | 267 119.00 | | 217 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 1 996.00 | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
252 Charges sociales | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 578.00 | 8 356.00 | | 13 578.00 |
262 Autres charges | 13 332.00 | 12 509.00 | | 13 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 803.00 | 289 980.00 | | 287 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 073.00 | 42 235.00 | | 50 073.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 042.00 | 1 460.00 | | 4 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 59 421.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | -639.00 | | 5 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 769.00 | 41 993.00 | | 40 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 732.00 | | | 348 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |