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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 537 411.00 | | 537 411.00 | 537 411.00 |
AP Constructions | 11 470 663.00 | 2 067 591.00 | 9 403 073.00 | 11 470 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 391.00 | 24 346.00 | 18 045.00 | 42 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 223.00 | | 94 223.00 | 94 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 145 737.00 | 2 091 937.00 | 10 053 800.00 | 12 145 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 241.00 | | 213 241.00 | 213 241.00 |
BZ Autres créances | 1 539 618.00 | | 1 539 618.00 | 1 539 618.00 |
CF Disponibilités | 1 295 099.00 | | 1 295 099.00 | 1 295 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 858.00 | | 3 062 858.00 | 3 062 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 208 595.00 | 2 091 937.00 | 13 116 659.00 | 15 208 595.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 935 581.00 | 552 244.00 | | 935 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 152.00 | 383 337.00 | | 425 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 933.00 | 937 781.00 | | 1 362 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 626 884.00 | 8 024 785.00 | | 7 626 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 446.00 | 246 359.00 | | 253 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 736.00 | 15 940.00 | | 81 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 299.00 | 108 725.00 | | 37 299.00 |
EA Autres dettes | 3 683 832.00 | 2 788 460.00 | | 3 683 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 528.00 | 167 741.00 | | 70 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 753 726.00 | 11 352 009.00 | | 11 753 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 116 659.00 | 12 289 790.00 | | 13 116 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 021 361.00 | | 124 425.00 | 12 021 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 12 145 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 144 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 021 263.00 | | 123 425.00 | 12 021 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 1 000.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 913.00 | 463 024.00 | | 1 628 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 913.00 | 463 024.00 | | 1 628 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 446.00 | 253 446.00 | | 253 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681 000.00 | 2 681 000.00 | | 2 681 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 213 241.00 | 213 241.00 | | 213 241.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 295.00 | 944 295.00 | | 944 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 682 589.00 | 846 973.00 | 3 206 920.00 | 6 682 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 832.00 | 1 002 832.00 | | 1 002 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 666.00 | | | 779 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 014.00 | 1 534 014.00 | | 1 534 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 297.00 | 1 759 248.00 | 49.00 | 1 759 297.00 |
VW T.V.A. | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 753 726.00 | 5 918 110.00 | 3 206 920.00 | 11 753 726.00 |