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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 697.00 | 37 311.00 | 92 386.00 | 129 697.00 |
BF Prêts | 92 048.00 | | 92 048.00 | 92 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 090.00 | | 243 090.00 | 243 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 936 906.00 | 37 311.00 | 10 899 595.00 | 10 936 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 457.00 | | 1 254 457.00 | 1 254 457.00 |
BZ Autres créances | 319 131.00 | | 319 131.00 | 319 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 152 070.00 | | 1 152 070.00 | 1 152 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 029.00 | | 3 070 029.00 | 3 070 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 006 935.00 | 37 311.00 | 13 969 624.00 | 14 006 935.00 |
CU Autres participations | 10 472 071.00 | | 10 472 071.00 | 10 472 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 483 539.00 | | | 7 483 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 834.00 | | | 1 798 834.00 |
DL TOTAL (I) | 9 392 373.00 | | | 9 392 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231 000.00 | | | 3 231 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 611.00 | | | 376 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 131.00 | | | 209 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 381.00 | | | 717 381.00 |
EA Autres dettes | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 251.00 | | | 4 577 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 969 624.00 | | | 13 969 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 577 251.00 | | | 4 577 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 381.00 | | 2 431 381.00 | 2 431 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 381.00 | | 2 431 381.00 | 2 431 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 892.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 161.00 | | | -7 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 565.00 | | | 4 253 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 731.00 | | | 2 454 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 834.00 | | | 1 798 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 852 757.00 | | 125 291.00 | 10 852 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 014.00 | 10 807 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 143.00 | 10 936 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 128.00 | 129 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 030.00 | | 84 795.00 | 69 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 783 727.00 | | 40 496.00 | 10 783 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 432.00 | 17 892.00 | 13.00 | 19 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 432.00 | 17 892.00 | 13.00 | 19 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 131.00 | 209 131.00 | | 209 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 150.00 | 188 150.00 | | 188 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 665.00 | 155 665.00 | | 155 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
UP Prêts | 92 048.00 | | 92 048.00 | 92 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 090.00 | | 243 090.00 | 243 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 457.00 | 1 254 457.00 | | 1 254 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VC Groupe et associés | 137 828.00 | 137 828.00 | | 137 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 231 000.00 | 3 231 000.00 | | 3 231 000.00 |
VI Groupe et associés | 373 603.00 | 373 603.00 | | 373 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 748.00 | 158 748.00 | | 158 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 995.00 | 150 995.00 | | 150 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 097.00 | 1 617 959.00 | 335 138.00 | 1 953 097.00 |
VW T.V.A. | 222 571.00 | 222 571.00 | | 222 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 251.00 | 4 577 251.00 | | 4 577 251.00 |