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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 921.00 | 14 079.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 926.00 | 798.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 724.00 | 1 847.00 | 14 877.00 | 16 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 535.00 | | 62 535.00 | 62 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 259.00 | 1 847.00 | 77 412.00 | 79 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 452.00 | -22 081.00 | | -13 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 978.00 | 8 629.00 | | -23 978.00 |
DL TOTAL (I) | -36 430.00 | -12 452.00 | | -36 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 115.00 | | | 62 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 5 548.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 311.00 | 17 049.00 | | 9 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 648.00 | 30 928.00 | | 41 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 842.00 | 53 525.00 | | 113 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 412.00 | 41 073.00 | | 77 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 754.00 | 53 525.00 | | 105 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 574.00 | | 164 574.00 | 164 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 574.00 | | 164 574.00 | 164 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 3 029.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 3 029.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | -3 029.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 942.00 | 199 699.00 | | 172 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 920.00 | 191 070.00 | | 196 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 978.00 | 8 629.00 | | -23 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724.00 | | 15 000.00 | 1 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | | 15 000.00 | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 1 360.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 1 360.00 | | 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
UX Autres créances clients | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 115.00 | 54 027.00 | 8 088.00 | 62 115.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
VW T.V.A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 842.00 | 105 754.00 | 8 088.00 | 113 842.00 |