| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 812.00 | 19 040.00 | 20 772.00 | 39 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 144 148.00 | | 5 144 148.00 | 5 144 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190 840.00 | 19 040.00 | 5 171 800.00 | 5 190 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CF Disponibilités | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 847.00 | 19 040.00 | 5 236 807.00 | 5 255 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 144 148.00 | | | 5 144 148.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 074.00 | 32 328.00 | | 1 544 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 391.00 | 139 645.00 | | 1 651 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 512.00 | 19 465.00 | | 7 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232 974.00 | 2 199 962.00 | | 3 232 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 417.00 | 197 778.00 | | 196 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 494.00 | 96 235.00 | | 38 494.00 |
EA Autres dettes | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 416.00 | 2 513 440.00 | | 3 585 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 807.00 | 2 653 086.00 | | 5 236 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 416.00 | 2 506 981.00 | | 3 585 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 476.00 | | 1 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 199 962.00 | | | 2 199 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 006.00 | | 180 006.00 | 180 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 006.00 | | 180 006.00 | 180 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 354.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 312 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 35.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 1 995.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | 534.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 086.00 | 6 901.00 | | 553 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 605.00 | 433 445.00 | | 2 528 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 531.00 | 401 117.00 | | 984 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 074.00 | 32 328.00 | | 1 544 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 908.00 | | 2 854 932.00 | 2 335 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 147 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 190 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 366.00 | | 7 296.00 | 36 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 542.00 | | 2 847 636.00 | 2 299 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 686.00 | 8 354.00 | | 10 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 686.00 | 8 354.00 | | 10 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 673.00 | 137 673.00 | | 137 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 417.00 | 196 417.00 | | 196 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 019.00 | 110 019.00 | | 110 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 144 148.00 | 5 144 148.00 | | 5 144 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 095 301.00 | 3 095 301.00 | | 3 095 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 198 933.00 | 5 198 933.00 | | 5 198 933.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 416.00 | 3 585 416.00 | | 3 585 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |