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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 901.00 | | 516 901.00 | 516 901.00 |
BZ Autres créances | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 995.00 | | 134 995.00 | 134 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 896.00 | | 651 896.00 | 651 896.00 |
CU Autres participations | 516 901.00 | | 516 901.00 | 516 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
DH Report à nouveau | | -29 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 369.00 | 91 166.00 | | 72 369.00 |
DL TOTAL (I) | 176 379.00 | 104 009.00 | | 176 379.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 668.00 | 396 624.00 | | 331 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 443.00 | 99 852.00 | | 78 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 000.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 517.00 | 541 476.00 | | 475 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 896.00 | 645 486.00 | | 651 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 757.00 | 90 105.00 | | 209 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 266.00 | | | 317 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 266.00 | | | 317 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 266.00 | | | 317 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 415.00 | -3 917.00 | | -3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 433.00 | 100 259.00 | | 80 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063.00 | 9 093.00 | | 8 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 369.00 | 91 166.00 | | 72 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 901.00 | | | 516 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 901.00 | | | 516 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VC Groupe et associés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 372.00 | 65 612.00 | 264 296.00 | 331 372.00 |
VI Groupe et associés | 78 443.00 | 78 443.00 | | 78 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 372.00 | | | 331 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 518.00 | 209 758.00 | 264 296.00 | 475 518.00 |