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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 727.00 | 23 050.00 | 26 677.00 | 49 727.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 576.00 | 23 050.00 | 172 526.00 | 195 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
060 Stock marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
072 Créances – Autres | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
084 Disponibilités | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
110 Total général Actif | 242 736.00 | 23 050.00 | 219 686.00 | 242 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 041.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
230 Autres produits | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
252 Charges sociales | -31.00 | | | -31.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 760.00 | | | 138 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |