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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 4 527.00 | 3 973.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 583.00 | 4 166.00 | 5 417.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 583.00 | 8 693.00 | 61 890.00 | 70 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 120.00 | 8 693.00 | 70 427.00 | 79 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 612.00 | | | -24 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 842.00 | -24 612.00 | | -25 842.00 |
DL TOTAL (I) | -45 454.00 | -19 612.00 | | -45 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 115.00 | 79 992.00 | | 106 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 5 002.00 | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538.00 | 14 075.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 880.00 | 99 069.00 | | 115 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 427.00 | 79 457.00 | | 70 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 880.00 | 99 069.00 | | 115 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
FG Production vendue services | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 567.00 | 55 093.00 | | 45 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 409.00 | 79 704.00 | | 71 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 842.00 | -24 612.00 | | -25 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 583.00 | | 1 000.00 | 69 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | 1 000.00 | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 461.00 | 5 232.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461.00 | 5 232.00 | | 3 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 106 115.00 | 106 115.00 | | 106 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 880.00 | 115 880.00 | | 115 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -52.00 | 1 717.00 | | -52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 062.00 | 3 287.00 | | 2 062.00 |
ST Autres comptes | 8 622.00 | 5 555.00 | | 8 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 540.00 | 9 950.00 | | 12 540.00 |
YT Sous‐traitance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 743.00 | | | 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691.00 | 1 717.00 | | 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 978.00 | 11 018.00 | | 8 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 719.00 | 4 159.00 | | 3 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 234.00 | 18 791.00 | | 25 234.00 |