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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 446.00 | 5 396.00 | 50.00 | 5 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 606.00 | 5 396.00 | 105 210.00 | 110 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BZ Autres créances | 113 328.00 | | 113 328.00 | 113 328.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 036.00 | | 128 036.00 | 128 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 642.00 | 5 396.00 | 233 246.00 | 238 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 443.00 | 111 443.00 | | 111 443.00 |
DH Report à nouveau | -23 088.00 | | | -23 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 528.00 | -23 088.00 | | -14 528.00 |
DL TOTAL (I) | 106 828.00 | 121 355.00 | | 106 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 812.00 | 128 096.00 | | 101 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 186.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 352.00 | 45 226.00 | | 24 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 574.00 | | |
EA Autres dettes | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 418.00 | 174 186.00 | | 126 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 246.00 | 295 542.00 | | 233 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 53.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -53.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436.00 | 1 510.00 | | 1 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 964.00 | 24 598.00 | | 15 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 528.00 | -23 088.00 | | -14 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 077.00 | 319.00 | | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 077.00 | 319.00 | | 5 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 755.00 | 24 769.00 | 76 986.00 | 101 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 328.00 | 113 328.00 | | 113 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 752.00 | 119 592.00 | 5 160.00 | 124 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 418.00 | 49 432.00 | 76 986.00 | 126 418.00 |