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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 300.00 | 2 700.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 18 000.00 | 42 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 000.00 | 20 300.00 | 44 700.00 | 65 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
110 Total général Actif | 85 300.00 | 20 300.00 | 65 000.00 | 85 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | -30 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 273.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 58 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 000.00 | 374 173.00 | | 380 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 000.00 | 374 173.00 | | 380 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 000.00 | 26 900.00 | | 56 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 100.00 | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
252 Charges sociales | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 000.00 | 12 500.00 | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 400.00 | 371 500.00 | | 348 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 600.00 | 2 673.00 | | 31 600.00 |
294 Charges financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 600.00 | -5 827.00 | | 16 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |