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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 612.00 | 10 065.00 | 2 546.00 | 12 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 561.00 | 10 065.00 | 22 495.00 | 32 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 214.00 | | 91 214.00 | 91 214.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CF Disponibilités | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 049.00 | | 117 049.00 | 117 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 609.00 | 10 065.00 | 139 544.00 | 149 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
DH Report à nouveau | -83 457.00 | 26.00 | | -83 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285.00 | -83 483.00 | | -285.00 |
DL TOTAL (I) | -32 272.00 | -29 987.00 | | -32 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 100.00 | 120 504.00 | | 106 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369.00 | 7 642.00 | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 8 991.00 | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 316.00 | 30 966.00 | | 52 316.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 149.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 816.00 | 168 253.00 | | 171 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 544.00 | 138 266.00 | | 139 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 316.00 | 168 253.00 | | 165 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 452.00 | 24 000.00 | | 39 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 4 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 891.00 | 32 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 334.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 12 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | 24 000.00 | | 4 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 327.00 | 2 630.00 | 6 891.00 | 14 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 427.00 | 5 334.00 | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 420.00 | 2 203.00 | 1 558.00 | 9 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 100.00 | 99 600.00 | 6 500.00 | 106 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 072.00 | 93 072.00 | | 93 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 261.00 | 94 861.00 | 1 400.00 | 96 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 816.00 | 165 316.00 | 6 500.00 | 171 816.00 |