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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 120.00 | 15 410.00 | 69 710.00 | 85 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 125.00 | 16 271.00 | 104 853.00 | 121 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 362.00 | 4 221.00 | 225 141.00 | 229 362.00 |
BZ Autres créances | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CF Disponibilités | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 566.00 | 4 221.00 | 302 345.00 | 306 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 691.00 | 20 492.00 | 407 199.00 | 427 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
DH Report à nouveau | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 830.00 | 10 276.00 | | 37 830.00 |
DL TOTAL (I) | 89 684.00 | 56 854.00 | | 89 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 338.00 | 119 586.00 | | 143 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | 7 978.00 | | 56 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 802.00 | 55 694.00 | | 112 802.00 |
EA Autres dettes | 4 037.00 | 14 764.00 | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 515.00 | 198 022.00 | | 317 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 199.00 | 254 876.00 | | 407 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 035.00 | 18 392.00 | 10 156.00 | 8 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 8 921.00 | 10 156.00 | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | 9 471.00 | | 5 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 802.00 | 112 802.00 | | 112 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 229 362.00 | 229 362.00 | | 229 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 338.00 | 31 495.00 | 111 842.00 | 143 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 399.00 | 255 399.00 | | 255 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 515.00 | 205 673.00 | 111 842.00 | 317 515.00 |