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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 114.00 | 1 751.00 | 1 865.00 |
AH Fonds commercial | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 924.00 | 115 583.00 | 38 341.00 | 153 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 725.00 | 47 167.00 | 17 558.00 | 64 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 170.00 | 164 107.00 | 81 063.00 | 245 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 267.00 | 400.00 | 172 867.00 | 173 267.00 |
BZ Autres créances | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CF Disponibilités | 166 224.00 | | 166 224.00 | 166 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 284.00 | 400.00 | 412 884.00 | 413 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 454.00 | 164 507.00 | 493 946.00 | 658 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 845.00 | 105 019.00 | | 147 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 867.00 | 42 826.00 | | 39 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 914.00 | 18 583.00 | | 13 914.00 |
DL TOTAL (I) | 212 626.00 | 177 428.00 | | 212 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 296.00 | 123 058.00 | | 81 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 232.00 | 59 393.00 | | 41 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 182.00 | 49 404.00 | | 66 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 610.00 | 78 670.00 | | 89 610.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 5 397.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 321.00 | 315 921.00 | | 281 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 946.00 | 493 349.00 | | 493 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 916.00 | 234 791.00 | | 242 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 138.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 809.00 | | 9 927.00 | 235 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 245 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 218 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 129.00 | | 1 865.00 | 21 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 437.00 | | 7 779.00 | 211 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 284.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 296.00 | 28 377.00 | 566.00 | 136 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 053.00 | 28 263.00 | 566.00 | 135 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 172 787.00 | 172 787.00 | | 172 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 162.00 | 42 757.00 | 38 405.00 | 81 162.00 |
VI Groupe et associés | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 086.00 | 186 802.00 | 2 284.00 | 189 086.00 |
VW T.V.A. | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 321.00 | 242 916.00 | 38 405.00 | 281 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |