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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 100.00 | 19 041.00 | 20 059.00 | 39 100.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 995.00 | 19 936.00 | 22 059.00 | 41 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 496 792.00 | | 496 792.00 | 496 792.00 |
072 Créances – Autres | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
084 Disponibilités | 182 407.00 | | 182 407.00 | 182 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 738 784.00 | | 738 784.00 | 738 784.00 |
110 Total général Actif | 780 780.00 | 19 936.00 | 760 843.00 | 780 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 872 427.00 | 2 425 358.00 | | 1 872 427.00 |
222 Production stockée | -31 465.00 | -6 777.00 | | -31 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 400.00 | | |
230 Autres produits | 64.00 | 7 037.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 841 025.00 | 2 427 018.00 | | 1 841 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 850 956.00 | 1 109 546.00 | | 850 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 141.00 | 359.00 | | 1 141.00 |
242 Autres charges externes. | 693 714.00 | 923 025.00 | | 693 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 859.00 | 13 778.00 | | 13 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 572.00 | 187 852.00 | | 109 572.00 |
252 Charges sociales | 63 237.00 | 91 450.00 | | 63 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 445.00 | 4 841.00 | | 2 445.00 |
262 Autres charges | 30 281.00 | 32 320.00 | | 30 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 765 205.00 | 2 363 171.00 | | 1 765 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 820.00 | 63 847.00 | | 75 820.00 |
294 Charges financières | 6 412.00 | 8 142.00 | | 6 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 770.00 | 7 464.00 | | 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 838.00 | 11 466.00 | | 14 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 800.00 | 36 776.00 | | 53 800.00 |