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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 561.00 | 8 526.00 | 36.00 | 8 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 12.00 | 588.00 | 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 051.00 | 8 537.00 | 728 513.00 | 737 051.00 |
BZ Autres créances | 199 399.00 | | 199 399.00 | 199 399.00 |
CF Disponibilités | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 069.00 | | 245 069.00 | 245 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 120.00 | 8 537.00 | 973 582.00 | 982 120.00 |
CU Autres participations | 727 875.00 | | 727 875.00 | 727 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 117 689.00 | 149 223.00 | | 117 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 129.00 | 68 467.00 | | 152 129.00 |
DK Provisions réglementées | 22 875.00 | 20 305.00 | | 22 875.00 |
DL TOTAL (I) | 678 793.00 | 624 095.00 | | 678 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 125.00 | 152 543.00 | | 102 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 162.00 | 60 688.00 | | 179 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 910.00 | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 789.00 | 214 140.00 | | 294 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 582.00 | 838 235.00 | | 973 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 279.00 | 112 015.00 | | 51 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 162.00 | | | 179 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 570.00 | 4 575.00 | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 526.00 | 4 575.00 | | 7 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 526.00 | -4 575.00 | | -7 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 969.00 | | | -8 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 200.00 | 80 000.00 | | 220 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 071.00 | 11 533.00 | | 68 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 129.00 | 68 467.00 | | 152 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 451.00 | | 599.00 | 736 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 890.00 | | | 727 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 396.00 | 1 142.00 | | 7 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 396.00 | 1 130.00 | | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 305.00 | 2 570.00 | | 20 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 305.00 | 2 570.00 | | 20 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 162.00 | 179 162.00 | | 179 162.00 |
UX Autres créances clients | 199 399.00 | 199 399.00 | | 199 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 125.00 | 50 846.00 | 51 279.00 | 102 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 745.00 | 199 745.00 | | 199 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 789.00 | 243 511.00 | 51 279.00 | 294 789.00 |