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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 158.00 | 21 009.00 | 46 149.00 | 67 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 878.00 | 9 873.00 | 14 005.00 | 23 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 475.00 | 30 984.00 | 248 491.00 | 279 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 137.00 | 22 712.00 | 1 354 425.00 | 1 377 137.00 |
BZ Autres créances | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
CF Disponibilités | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 738.00 | 22 712.00 | 1 548 026.00 | 1 570 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 213.00 | 53 696.00 | 1 796 517.00 | 1 850 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 892.00 | 102.00 | 183 789.00 | 183 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
DH Report à nouveau | -46 611.00 | | | -46 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 250.00 | -46 611.00 | | 147 250.00 |
DL TOTAL (I) | 166 111.00 | 18 861.00 | | 166 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 536.00 | 34 765.00 | | 52 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 665.00 | 617 397.00 | | 833 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 473.00 | 283 874.00 | | 416 473.00 |
EA Autres dettes | 307 178.00 | 205 369.00 | | 307 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 406.00 | 1 141 405.00 | | 1 630 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 517.00 | 1 160 267.00 | | 1 796 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 997.00 | 1 120 695.00 | | 1 609 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 459.00 | | 202 016.00 | 77 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 892.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 912.00 | | 18 125.00 | 72 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 154.00 | 18 830.00 | | 12 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154.00 | 18 728.00 | | 12 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 665.00 | 833 665.00 | | 833 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 178.00 | 307 178.00 | | 307 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 882.00 | 1 349 882.00 | | 1 349 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 466.00 | 14 057.00 | 20 409.00 | 34 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VP Divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 833.00 | 1 518 833.00 | | 1 518 833.00 |
VW T.V.A. | 294 789.00 | 294 789.00 | | 294 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 406.00 | 1 609 997.00 | 20 409.00 | 1 630 406.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |