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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866.00 | 2 603.00 | 263.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266.00 | 2 603.00 | 663.00 | 3 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 792.00 | | 107 792.00 | 107 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 057.00 | 2 603.00 | 108 454.00 | 111 057.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 571.00 | 12 331.00 | | 17 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 274.00 | 5 240.00 | | 9 274.00 |
DL TOTAL (I) | 26 955.00 | 17 681.00 | | 26 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | 19 029.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | 3 049.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 574.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 813.00 | 12 050.00 | | 12 813.00 |
EA Autres dettes | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 500.00 | 79 762.00 | | 81 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 454.00 | 97 442.00 | | 108 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 42.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 449.00 | 59 661.00 | | 141 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 175.00 | 54 421.00 | | 132 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 274.00 | 5 240.00 | | 9 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866.00 | | 400.00 | 2 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | 261.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | 261.00 | | 2 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
UX Autres créances clients | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 783.00 | 18 217.00 | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 500.00 | 63 282.00 | 18 217.00 | 81 500.00 |