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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 1 440.00 | 2 663.00 | 4 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 304.00 | 996.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 909.00 | 9 903.00 | 8 006.00 | 17 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 766.00 | 11 647.00 | 15 120.00 | 26 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 309.00 | | 343 309.00 | 343 309.00 |
BZ Autres créances | 89 434.00 | | 89 434.00 | 89 434.00 |
CF Disponibilités | 799 965.00 | | 799 965.00 | 799 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 845.00 | | 1 239 845.00 | 1 239 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 611.00 | 11 647.00 | 1 254 964.00 | 1 266 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 449 455.00 | 254 394.00 | | 449 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 826.00 | 195 061.00 | | 190 826.00 |
DL TOTAL (I) | 641 381.00 | 450 555.00 | | 641 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 237.00 | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 745.00 | 19 564.00 | | 19 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 427.00 | 269 415.00 | | 220 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 677.00 | 324 684.00 | | 372 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 583.00 | 613 900.00 | | 613 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 964.00 | 1 064 455.00 | | 1 254 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 583.00 | 613 900.00 | | 613 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 237.00 | | 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 996.00 | | 1 528 996.00 | 1 528 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 996.00 | | 1 528 996.00 | 1 528 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 362.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 362.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 302.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 302.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 61.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 670.00 | 69 749.00 | | 63 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 531.00 | 1 693 710.00 | | 1 839 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 705.00 | 1 498 649.00 | | 1 648 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 826.00 | 195 061.00 | | 190 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 698.00 | | 3 069.00 | 23 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 603.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 803.00 | | 2 406.00 | 16 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | 60.00 | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 130.00 | 4 516.00 | | 7 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 1 242.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 933.00 | 3 274.00 | | 6 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 427.00 | 220 427.00 | | 220 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 923.00 | 133 923.00 | | 133 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 343 309.00 | 343 309.00 | | 343 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 334.00 | 443 334.00 | | 443 334.00 |
VW T.V.A. | 129 201.00 | 129 201.00 | | 129 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 583.00 | 613 583.00 | | 613 583.00 |