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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 711.00 | 24 170.00 | 48 542.00 | 72 711.00 |
040 Immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 900.00 | 50 170.00 | 53 731.00 | 103 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
072 Créances – Autres | 140 333.00 | | 140 333.00 | 140 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
084 Disponibilités | 135 505.00 | | 135 505.00 | 135 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 750.00 | | 286 750.00 | 286 750.00 |
110 Total général Actif | 390 650.00 | 50 170.00 | 340 480.00 | 390 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 313.00 | | | 610 313.00 |
222 Production stockée | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 329.00 | | | 610 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 136 258.00 | | | 136 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 330.00 | | | 242 330.00 |
252 Charges sociales | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
262 Autres charges | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 004.00 | | | 528 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |