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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 042.00 | 175.00 | 18 867.00 | 19 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 971.00 | 386.00 | 37 585.00 | 37 971.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 513.00 | 560.00 | 64 953.00 | 65 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BZ Autres créances | 185 903.00 | | 185 903.00 | 185 903.00 |
CF Disponibilités | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 241.00 | | 235 241.00 | 235 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 754.00 | 560.00 | 300 194.00 | 300 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
DL TOTAL (I) | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
DP Provisions pour risques | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
EA Autres dettes | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 017.00 | | | 204 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 194.00 | | | 300 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 817.00 | | | 195 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 092.00 | 2 694.00 | 7 226.00 | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 092.00 | 2 694.00 | 7 226.00 | 5 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 1 300.00 | 2 200.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 090.00 | 9 890.00 | 8 200.00 | 18 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 035.00 | 210 035.00 | | 210 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 535.00 | 211 335.00 | 2 200.00 | 213 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 017.00 | 195 817.00 | 8 200.00 | 204 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |