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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 479.00 | 45 028.00 | 1 451.00 | 46 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 918.00 | 34 082.00 | 24 836.00 | 58 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 248.00 | 79 110.00 | 41 138.00 | 120 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 030.00 | | 458 030.00 | 458 030.00 |
BZ Autres créances | 110 797.00 | | 110 797.00 | 110 797.00 |
CF Disponibilités | 75 274.00 | | 75 274.00 | 75 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 644 100.00 | | 644 100.00 | 644 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 348.00 | 79 110.00 | 685 238.00 | 764 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 538.00 | 43 779.00 | | 22 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 216.00 | -21 241.00 | | 15 216.00 |
DL TOTAL (I) | 39 954.00 | 24 738.00 | | 39 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 914.00 | 403 994.00 | | 380 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | 6 739.00 | | 5 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 686.00 | 54 690.00 | | 54 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 300.00 | 104 343.00 | | 197 300.00 |
EA Autres dettes | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 285.00 | 569 765.00 | | 645 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 238.00 | 594 503.00 | | 685 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 285.00 | 569 765.00 | | 645 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 200.00 | | 14 048.00 | 106 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 820.00 | | 9 098.00 | 49 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 901.00 | | 4 950.00 | 9 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 918.00 | 11 192.00 | | 67 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 228.00 | 800.00 | | 44 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 690.00 | 10 392.00 | | 23 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 613.00 | 128 613.00 | | 128 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
UX Autres créances clients | 458 030.00 | 458 030.00 | | 458 030.00 |
VC Groupe et associés | 91 261.00 | 91 261.00 | | 91 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 914.00 | 380 914.00 | | 380 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 678.00 | 568 826.00 | 14 851.00 | 583 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 285.00 | 645 285.00 | | 645 285.00 |