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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 694.00 | 2 410.00 | 5 284.00 | 7 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 194.00 | 76 234.00 | 44 960.00 | 121 194.00 |
040 Immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 343.00 | 78 643.00 | 52 699.00 | 131 343.00 |
060 Stock marchandises | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
072 Créances – Autres | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
084 Disponibilités | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
110 Total général Actif | 178 618.00 | 78 643.00 | 99 975.00 | 178 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 033.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 661.00 | 36 959.00 | | 83 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 396.00 | 18 861.00 | | 39 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 57 739.00 | | |
230 Autres produits | 2 143.00 | 3 209.00 | | 2 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 200.00 | 116 768.00 | | 125 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 762.00 | 17 670.00 | | 38 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 538.00 | -1 820.00 | | -1 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 418.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 890.00 | 43 239.00 | | 54 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | 567.00 | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 864.00 | 7 582.00 | | 8 864.00 |
252 Charges sociales | 3 704.00 | 2 982.00 | | 3 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 318.00 | 14 543.00 | | 10 318.00 |
262 Autres charges | 559.00 | 351.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 147.00 | 86 533.00 | | 116 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 053.00 | 30 235.00 | | 9 053.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 17.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 260.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 011.00 | 12 000.00 | | 2 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 749.00 | 17 993.00 | | 7 749.00 |