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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 604.00 | 5 765.00 | 5 839.00 | 11 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 370.00 | 2 278.00 | 31 091.00 | 33 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 369.00 | 8 043.00 | 366 326.00 | 374 369.00 |
BT Marchandises | 185 529.00 | | 185 529.00 | 185 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 755.00 | 689.00 | 53 066.00 | 53 755.00 |
BZ Autres créances | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
CF Disponibilités | 240 865.00 | | 240 865.00 | 240 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 626.00 | 689.00 | 528 937.00 | 529 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 995.00 | 8 732.00 | 895 263.00 | 903 995.00 |
CU Autres participations | 325 805.00 | | 325 805.00 | 325 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 11 123.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 284 197.00 | 258 685.00 | | 284 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 262.00 | 26 390.00 | | 42 262.00 |
DL TOTAL (I) | 458 460.00 | 416 197.00 | | 458 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 041.00 | 14 182.00 | | 5 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 041.00 | 14 182.00 | | 5 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 078.00 | 31 522.00 | | 19 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 709.00 | 295 281.00 | | 293 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 975.00 | 99 997.00 | | 118 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 762.00 | 426 799.00 | | 431 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 263.00 | 857 179.00 | | 895 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 367.00 | 407 950.00 | | 425 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 999.00 | | 26 370.00 | 347 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 604.00 | | 26 370.00 | 18 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 395.00 | | | 329 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445.00 | 5 598.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 5 598.00 | | 2 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 182.00 | 5 041.00 | 14 182.00 | 14 182.00 |
6T Sur comptes clients | 736.00 | 689.00 | 736.00 | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736.00 | 689.00 | 736.00 | 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 918.00 | 5 730.00 | 14 918.00 | 14 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 730.00 | 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 709.00 | 293 709.00 | | 293 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 687.00 | 12 683.00 | 6 015.00 | 18 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 822.00 | 103 232.00 | 3 590.00 | 106 822.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 372.00 | 425 367.00 | 6 015.00 | 431 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |