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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 4 605.00 | 3 126.00 | 1 479.00 | 4 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 605.00 | 3 126.00 | 1 479.00 | 4 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
072 Créances – Autres | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
084 Disponibilités | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
110 Total général Actif | 20 403.00 | 3 126.00 | 17 277.00 | 20 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 286.00 | 22 122.00 | | 34 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 221.00 | | | 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 507.00 | 28 122.00 | | 34 507.00 |
242 Autres charges externes. | 28 443.00 | 23 387.00 | | 28 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | 1 029.00 | | 957.00 |
256 Dotations aux provisions | | 220.00 | | |
262 Autres charges | 221.00 | 2.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 413.00 | 24 639.00 | | 30 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 094.00 | 3 484.00 | | 4 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | 170.00 | | 116.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 96.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -106.00 | -310.00 | | -106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 252.00 | 3 868.00 | | 4 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 806.00 | | | 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 220.00 | | | 220.00 |