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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 434.00 | 1 156 892.00 | 1 326 541.00 | 2 483 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 998.00 | 73 446.00 | 67 553.00 | 140 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 146.00 | | 193 146.00 | 193 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 300.00 | 1 233 060.00 | 1 587 240.00 | 2 820 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 531.00 | | 465 531.00 | 465 531.00 |
BT Marchandises | 682 812.00 | | 682 812.00 | 682 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BZ Autres créances | 103 125.00 | | 103 125.00 | 103 125.00 |
CF Disponibilités | 530 776.00 | | 530 776.00 | 530 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 854.00 | | 121 854.00 | 121 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 259.00 | | 1 921 259.00 | 1 921 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 559.00 | 1 233 060.00 | 3 508 499.00 | 4 741 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
DH Report à nouveau | -3 206 821.00 | | | -3 206 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 964.00 | | | -533 964.00 |
DL TOTAL (I) | -3 655 937.00 | | | -3 655 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 679 331.00 | | | 5 679 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 402.00 | | | 1 214 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 702.00 | | | 239 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 164 436.00 | | | 7 164 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 499.00 | | | 3 508 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 164 436.00 | | | 7 164 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 536.00 | | 2 235 536.00 | 2 235 536.00 |
FG Production vendue services | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 844.00 | | 2 241 844.00 | 2 241 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 114.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 977.00 | | | 2 419 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 941.00 | | | 2 953 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 964.00 | | | -533 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 481.00 | | 819.00 | 2 819 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 820 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 624 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 432.00 | | | 2 624 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 327.00 | | 819.00 | 192 327.00 |