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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 111.00 | 13 621.00 | 4 490.00 | 18 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 315.00 | 2 225.00 | 26 090.00 | 28 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 426.00 | 15 845.00 | 1 452 581.00 | 1 468 426.00 |
BT Marchandises | 175 428.00 | | 175 428.00 | 175 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BZ Autres créances | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
CF Disponibilités | 212 001.00 | | 212 001.00 | 212 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 623.00 | | 469 623.00 | 469 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 049.00 | 15 845.00 | 1 922 203.00 | 1 938 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
DH Report à nouveau | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 177.00 | 73 799.00 | | 95 177.00 |
DL TOTAL (I) | 280 981.00 | 185 804.00 | | 280 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 165.00 | 1 030 255.00 | | 1 175 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 287.00 | 291 359.00 | | 291 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 359.00 | 120 620.00 | | 132 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 953.00 | 32 899.00 | | 24 953.00 |
EA Autres dettes | 17 458.00 | 2 200.00 | | 17 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 222.00 | 1 477 333.00 | | 1 641 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 203.00 | 1 663 137.00 | | 1 922 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 528.00 | 273 575.00 | | 293 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 287.00 | | | 291 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 682.00 | | 1 744.00 | 1 466 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 000.00 | | | 1 422 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 367.00 | | 1 744.00 | 16 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 069.00 | 2 552.00 | | 11 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 069.00 | 2 552.00 | | 11 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 359.00 | 132 359.00 | | 132 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
UX Autres créances clients | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 086.00 | 118 678.00 | 516 784.00 | 1 175 086.00 |
VI Groupe et associés | 291 287.00 | | | 291 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
VP Divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 069.00 | 40 754.00 | 28 315.00 | 69 069.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 222.00 | 293 528.00 | 516 784.00 | 1 641 222.00 |