| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 1 384.00 | 774.00 | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 980.00 | 10 756.00 | 11 224.00 | 21 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 813.00 | 12 140.00 | 12 673.00 | 24 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BN En cours de production de biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 771.00 | 6 437.00 | 56 334.00 | 62 771.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 722.00 | 6 437.00 | 77 285.00 | 83 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 535.00 | 18 577.00 | 89 957.00 | 108 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 620.00 | -26 680.00 | | -25 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 452.00 | 1 061.00 | | -32 452.00 |
DL TOTAL (I) | -50 072.00 | -17 620.00 | | -50 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 477.00 | 14 473.00 | | 12 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 72.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 051.00 | 9 162.00 | | 8 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 089.00 | 35 106.00 | | 48 089.00 |
EA Autres dettes | 71 407.00 | 6 072.00 | | 71 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 029.00 | 64 884.00 | | 140 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 957.00 | 47 264.00 | | 89 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 452.00 | 54 303.00 | | 133 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 171.00 | | 233 171.00 | 233 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 171.00 | | 233 171.00 | 233 171.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | 491.00 | | 2 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 491.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | -491.00 | | -3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 580.00 | 296 904.00 | | 234 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 032.00 | 295 844.00 | | 267 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 452.00 | 1 061.00 | | -32 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 123.00 | | | 2 123.00 |