| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 055.00 | 945.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 677.00 | 172.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 711.00 | 2 732.00 | 873 979.00 | 876 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 415.00 | | 567 415.00 | 567 415.00 |
BZ Autres créances | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CF Disponibilités | 1 626 908.00 | | 1 626 908.00 | 1 626 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 221 515.00 | | 2 221 515.00 | 2 221 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 226.00 | 2 732.00 | 3 095 494.00 | 3 098 226.00 |
CU Autres participations | 849 911.00 | | 849 911.00 | 849 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 221 719.00 | 3 221 719.00 | | 3 221 719.00 |
DH Report à nouveau | -692 584.00 | -226 681.00 | | -692 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 887.00 | -465 903.00 | | -33 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 930.00 | 2 546 816.00 | | 2 512 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 490.00 | 132 438.00 | | 37 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 701.00 | 177 679.00 | | 128 701.00 |
EA Autres dettes | 415 603.00 | 10 960.00 | | 415 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 565.00 | 444 547.00 | | 582 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 494.00 | 2 991 364.00 | | 3 095 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 846.00 | | 472 846.00 | 472 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 846.00 | | 472 846.00 | 472 846.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -113 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 013.00 | 1 217 031.00 | | 475 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 900.00 | 1 682 934.00 | | 508 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 887.00 | -465 903.00 | | -33 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 418.00 | | 855 901.00 | 44 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 608.00 | 876 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 608.00 | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 467.00 | | 5 990.00 | 18 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 950.00 | | 849 911.00 | 22 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 773.00 | 883.00 | 3 924.00 | 5 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | 600.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 318.00 | 283.00 | 3 924.00 | 4 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 603.00 | 415 603.00 | | 415 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 567 415.00 | 567 415.00 | | 567 415.00 |
VB T. V. A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VC Groupe et associés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 557.00 | 594 607.00 | 22 950.00 | 617 557.00 |
VW T.V.A. | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 565.00 | 582 565.00 | | 582 565.00 |