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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 316.00 | 1 164.00 | 9 152.00 | 10 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 081.00 | 1 164.00 | 1 241 917.00 | 1 243 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BZ Autres créances | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 373.00 | | 73 373.00 | 73 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 454.00 | 1 164.00 | 1 315 290.00 | 1 316 454.00 |
CU Autres participations | 1 232 765.00 | | 1 232 765.00 | 1 232 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 295.00 | 67 019.00 | | 67 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 449.00 | 277.00 | | 306 449.00 |
DL TOTAL (I) | 384 744.00 | 78 295.00 | | 384 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 672.00 | 987 041.00 | | 837 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 504.00 | 234 343.00 | | 74 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 3 423.00 | | 6 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 069.00 | 1 393.00 | | 11 069.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 1 059.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 546.00 | 1 227 259.00 | | 930 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 290.00 | 1 305 555.00 | | 1 315 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 941.00 | | 78 941.00 | 78 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 941.00 | | 78 941.00 | 78 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 611.00 | 64 996.00 | | 364 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 162.00 | 64 719.00 | | 58 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 449.00 | 277.00 | | 306 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 846.00 | | 14 711.00 | 1 243 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 476.00 | 1 243 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 476.00 | 10 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 081.00 | | 14 711.00 | 11 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 765.00 | | | 1 232 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 831.00 | 3 092.00 | 8 759.00 | 6 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 831.00 | 3 092.00 | 8 759.00 | 6 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 672.00 | 165 061.00 | 554 565.00 | 837 672.00 |
VI Groupe et associés | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 128.00 | | | 173 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VW T.V.A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 546.00 | 257 935.00 | 554 565.00 | 930 546.00 |