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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 3 077.00 | 6 523.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 975.00 | 14 345.00 | 19 630.00 | 33 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 665.00 | 17 422.00 | 26 243.00 | 43 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 509.00 | | 96 509.00 | 96 509.00 |
BZ Autres créances | 155 092.00 | | 155 092.00 | 155 092.00 |
CF Disponibilités | 129 085.00 | | 129 085.00 | 129 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 686.00 | | 380 686.00 | 380 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 351.00 | 17 422.00 | 406 929.00 | 424 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 247 947.00 | 762.00 | | 247 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 385.00 | 947 185.00 | | 81 385.00 |
DL TOTAL (I) | 330 432.00 | 949 046.00 | | 330 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755.00 | 54 537.00 | | 3 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 157 489.00 | | 4 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 012.00 | 548 579.00 | | 49 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 498.00 | 760 604.00 | | 76 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 929.00 | 1 709 650.00 | | 406 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 531.00 | 712 449.00 | | 75 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 328.00 | | 38 722.00 | 240 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 555.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 385.00 | 43 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 830.00 | 43 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 683.00 | | 35 722.00 | 199 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 645.00 | | 3 000.00 | 40 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 654.00 | 28 930.00 | 36 162.00 | 24 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 654.00 | 28 930.00 | 36 162.00 | 24 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
VB T. V. A. | 146 125.00 | 146 125.00 | | 146 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755.00 | 2 788.00 | 967.00 | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 691.00 | 251 691.00 | | 251 691.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 498.00 | 75 531.00 | 967.00 | 76 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |