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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 631.00 | 30 208.00 | 62 422.00 | 92 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 969.00 | 30 208.00 | 66 760.00 | 96 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 092.00 | | 334 092.00 | 334 092.00 |
BZ Autres créances | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
CF Disponibilités | 208 171.00 | | 208 171.00 | 208 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 805.00 | | 685 805.00 | 685 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 773.00 | 30 208.00 | 752 565.00 | 782 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 036.00 | 49 683.00 | | 39 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 923.00 | 589 353.00 | | 452 923.00 |
DL TOTAL (I) | 493 059.00 | 640 136.00 | | 493 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 9 475.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 13 495.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 367.00 | 98 720.00 | | 255 367.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 506.00 | 121 729.00 | | 259 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 565.00 | 761 865.00 | | 752 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 416.00 | | 59 043.00 | 56 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 490.00 | 96 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 490.00 | 92 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 416.00 | | 54 705.00 | 56 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 560.00 | 10 139.00 | 18 490.00 | 38 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 560.00 | 10 139.00 | 18 490.00 | 38 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 334 092.00 | 334 092.00 | | 334 092.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 202 327.00 | 202 327.00 | | 202 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 691.00 | 392 353.00 | 4 338.00 | 396 691.00 |
VW T.V.A. | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 506.00 | 259 506.00 | | 259 506.00 |