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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 293.00 | 10 707.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 363.00 | 1 449.00 | 6 914.00 | 8 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 769.00 | 5 742.00 | 19 026.00 | 24 769.00 |
BT Marchandises | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BZ Autres créances | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CF Disponibilités | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 204.00 | | 155 204.00 | 155 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 972.00 | 5 742.00 | 174 230.00 | 179 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069.00 | 19 269.00 | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 30 338.00 | 29 269.00 | | 30 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842.00 | 14 413.00 | | 9 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 046.00 | 10 313.00 | | 55 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 015.00 | 20 212.00 | | 43 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 879.00 | 4 464.00 | | 31 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 110.00 | 3 970.00 | | 4 110.00 |
EA Autres dettes | | 4 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 892.00 | 58 254.00 | | 143 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 230.00 | 87 523.00 | | 174 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 032.00 | 48 625.00 | | 139 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 511.00 | | 848 511.00 | 848 511.00 |
FG Production vendue services | 127 261.00 | | 127 261.00 | 127 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 772.00 | | 975 772.00 | 975 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 592.00 | 1 329.00 | | 2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 3 401.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 590.00 | 270 455.00 | | 977 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 522.00 | 251 186.00 | | 976 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069.00 | 19 269.00 | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 808.00 | | 6 961.00 | 17 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | | 6 961.00 | 1 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631.00 | 3 111.00 | | 2 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 2 144.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 968.00 | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | -1.00 | 1 204.00 | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 629.00 | 4 769.00 | 4 861.00 | 9 629.00 |
VI Groupe et associés | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 104.00 | 45 900.00 | 1 204.00 | 47 104.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 878.00 | 96 017.00 | 4 861.00 | 100 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 139.00 | 6 200.00 | | 8 139.00 |
ST Autres comptes | 24 012.00 | 16 320.00 | | 24 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 833.00 | 7 560.00 | | 10 833.00 |
YT Sous‐traitance | 86 873.00 | 20 704.00 | | 86 873.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 570.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 250.00 | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109.00 | 250.00 | | 1 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 387.00 | 25 219.00 | | 166 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 644.00 | 25 507.00 | | 144 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 858.00 | 51 354.00 | | 129 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |