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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 683.00 | 38 671.00 | 30 012.00 | 68 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 683.00 | 38 671.00 | 30 012.00 | 68 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 596.00 | | 74 596.00 | 74 596.00 |
072 Créances – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 744.00 | | 115 744.00 | 115 744.00 |
110 Total général Actif | 184 427.00 | 38 671.00 | 145 756.00 | 184 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 11 088.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 677.00 | 387 173.00 | | 343 677.00 |
230 Autres produits | 7 845.00 | 25.00 | | 7 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 522.00 | 387 197.00 | | 351 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 23 125.00 | | |
242 Autres charges externes. | 160 848.00 | 134 422.00 | | 160 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -453.00 | | | -453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | 4 869.00 | | 5 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 522.00 | 145 742.00 | | 143 522.00 |
252 Charges sociales | 52 463.00 | 57 943.00 | | 52 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 439.00 | 14 335.00 | | 17 439.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 228.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 451.00 | 357 539.00 | | 379 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 928.00 | 29 658.00 | | -27 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 3 000.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 238.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 666.00 | 4 553.00 | | 9 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 543.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 672.00 | 23 324.00 | | -23 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |