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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 102 040.00 | | 5 102 040.00 | 5 102 040.00 |
BZ Autres créances | 709 017.00 | | 709 017.00 | 709 017.00 |
CF Disponibilités | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 281.00 | | 748 281.00 | 748 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 321.00 | | 5 850 321.00 | 5 850 321.00 |
CU Autres participations | 5 102 040.00 | | 5 102 040.00 | 5 102 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 102 140.00 | 5 102 140.00 | | 5 102 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
DH Report à nouveau | 17 404.00 | -46 097.00 | | 17 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 173.00 | 547 778.00 | | 256 173.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400 801.00 | 5 603 821.00 | | 5 400 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 479.00 | 442 929.00 | | 444 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 3 900.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 519.00 | 446 829.00 | | 449 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 321.00 | 6 050 650.00 | | 5 850 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 877.00 | 557 870.00 | | 266 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 704.00 | 10 092.00 | | 10 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 173.00 | 547 778.00 | | 256 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102 040.00 | | | 5 102 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 102 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102 040.00 | | | 5 102 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 708 177.00 | 708 177.00 | | 708 177.00 |
VI Groupe et associés | 444 479.00 | 444 479.00 | | 444 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 017.00 | 709 017.00 | | 709 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 519.00 | 449 519.00 | | 449 519.00 |