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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 380.00 | 12 072.00 | 9 308.00 | 21 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 927.00 | 36 246.00 | 36 681.00 | 72 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 307.00 | 48 318.00 | 45 989.00 | 94 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 608.00 | | 350 608.00 | 350 608.00 |
BZ Autres créances | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
CF Disponibilités | 81 915.00 | | 81 915.00 | 81 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 258.00 | | 492 258.00 | 492 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 565.00 | 48 318.00 | 538 246.00 | 586 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
DG Autres réserves | 69 459.00 | 43 741.00 | | 69 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 524.00 | 25 718.00 | | 16 524.00 |
DL TOTAL (I) | 108 072.00 | 91 547.00 | | 108 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 75 000.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 715.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 549.00 | 20 867.00 | | 105 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 361.00 | 91 774.00 | | 136 361.00 |
EA Autres dettes | 11 878.00 | 9 234.00 | | 11 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 175.00 | 197 589.00 | | 430 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 246.00 | 289 136.00 | | 538 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 175.00 | 197 589.00 | | 430 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 491.00 | | 31 817.00 | 62 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 491.00 | | 31 817.00 | 62 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 228.00 | 18 091.00 | | 30 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 228.00 | 18 091.00 | | 30 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 549.00 | 105 549.00 | | 105 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
UX Autres créances clients | 350 608.00 | 350 608.00 | | 350 608.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 389.00 | 389 389.00 | | 389 389.00 |
VW T.V.A. | 94 203.00 | 94 203.00 | | 94 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 175.00 | 430 175.00 | | 430 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 420.00 | 1 487.00 | | 31 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 513.00 | 16 364.00 | | 38 513.00 |
ST Autres comptes | 77 870.00 | 43 713.00 | | 77 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 554.00 | 10 215.00 | | 110 554.00 |
YT Sous‐traitance | 812 804.00 | 105 248.00 | | 812 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 090.00 | 515.00 | | 4 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 510.00 | 2 002.00 | | 35 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 560.00 | 72 565.00 | | 312 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 976.00 | 51 020.00 | | 252 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 741.00 | 175 541.00 | | 1 039 741.00 |