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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 3 249.00 | 816.00 | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 131 546.00 | | 131 546.00 | 131 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 275.00 | 12 429.00 | 6 846.00 | 19 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 664.00 | 15 679.00 | 142 985.00 | 158 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 090.00 | 2 173.00 | 10 916.00 | 13 090.00 |
BZ Autres créances | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CF Disponibilités | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 842.00 | 2 173.00 | 86 669.00 | 88 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 506.00 | 17 852.00 | 229 654.00 | 247 506.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 7 343.00 | 7 314.00 | | 7 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 186.00 | 29.00 | | 37 186.00 |
DL TOTAL (I) | 66 032.00 | 28 846.00 | | 66 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 744.00 | 155 088.00 | | 124 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 4 463.00 | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 19 497.00 | | 6 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 576.00 | 14 930.00 | | 28 576.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 326.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 622.00 | 194 303.00 | | 163 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 654.00 | 223 149.00 | | 229 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 555.00 | 69 559.00 | | 69 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 473.00 | | 309 473.00 | 309 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 473.00 | | 309 473.00 | 309 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 800.00 | 276 058.00 | | 309 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 614.00 | 276 029.00 | | 272 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 186.00 | 29.00 | | 37 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 120.00 | | 7 644.00 | 152 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 158 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 901.00 | | 5 710.00 | 129 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 456.00 | | 819.00 | 18 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | 1 115.00 | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 138.00 | 4 540.00 | | 11 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 621.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 510.00 | 3 920.00 | | 8 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 744.00 | 30 677.00 | 94 067.00 | 124 744.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 677.00 | 42 899.00 | 2 778.00 | 45 677.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 622.00 | 69 555.00 | 94 067.00 | 163 622.00 |