| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 472.00 | 27 509.00 | 2 964.00 | 30 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 085.00 | 27 509.00 | 26 577.00 | 54 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 694.00 | | 98 694.00 | 98 694.00 |
BZ Autres créances | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CF Disponibilités | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 635.00 | | 153 635.00 | 153 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 720.00 | 27 509.00 | 180 212.00 | 207 720.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 812.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 16 161.00 | 15 441.00 | | 16 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 395.00 | 758.00 | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 40 405.00 | 37 011.00 | | 40 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 1 524.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 300.00 | 41 800.00 | | 38 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 484.00 | 11 116.00 | | 16 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 647.00 | 44 677.00 | | 66 647.00 |
EA Autres dettes | 18 268.00 | 10 024.00 | | 18 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 806.00 | 109 141.00 | | 139 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 212.00 | 146 152.00 | | 180 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 506.00 | 109 141.00 | | 101 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 176.00 | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 263.00 | | 808 263.00 | 808 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 263.00 | | 808 263.00 | 808 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 509.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 813.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516.00 | 15 967.00 | | 4 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 484.00 | -15 154.00 | | 5 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 163.00 | 672 338.00 | | 851 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 768.00 | 671 580.00 | | 847 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 395.00 | 758.00 | | 3 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 895.00 | 25 102.00 | | 14 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 417.00 | | 134 927.00 | 63 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 486.00 | 23 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 260.00 | 54 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 774.00 | 30 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 829.00 | | 1 417.00 | 37 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 588.00 | | 133 511.00 | 25 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 784.00 | 6 983.00 | 4 258.00 | 24 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 784.00 | 6 983.00 | 4 258.00 | 24 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
UX Autres créances clients | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 574.00 | 149 574.00 | | 149 574.00 |
VW T.V.A. | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 806.00 | 101 506.00 | | 139 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 139.00 | 6 071.00 | | 5 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 909.00 | 7 884.00 | | 6 909.00 |
ST Autres comptes | 445 878.00 | 358 056.00 | | 445 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 427.00 | 61 651.00 | | 115 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 116.00 | 90 638.00 | | 72 116.00 |
YT Sous‐traitance | 1 046.00 | 666.00 | | 1 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 687.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 840.00 | 7 758.00 | | 6 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 055.00 | 110 394.00 | | 163 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 748.00 | 61 473.00 | | 95 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 260.00 | 428 257.00 | | 569 260.00 |