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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 737.00 | 167 290.00 | 43 447.00 | 210 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 189.00 | 174 720.00 | 43 469.00 | 218 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 961.00 | 14 373.00 | 553 588.00 | 567 961.00 |
BZ Autres créances | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CF Disponibilités | 204 598.00 | | 204 598.00 | 204 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 115.00 | 14 373.00 | 784 743.00 | 799 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 304.00 | 189 092.00 | 828 212.00 | 1 017 304.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 206.00 | 23 851.00 | | 34 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 454.00 | 95 355.00 | | 101 454.00 |
DL TOTAL (I) | 146 660.00 | 130 206.00 | | 146 660.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 105 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 105 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 032.00 | 17 372.00 | | 47 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204.00 | 13 020.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 413.00 | 308 566.00 | | 249 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 904.00 | 172 434.00 | | 211 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 552.00 | 511 391.00 | | 511 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 212.00 | 746 597.00 | | 828 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 967.00 | 498 372.00 | | 482 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 028.00 | | 2 242 028.00 | 2 242 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 028.00 | | 2 242 028.00 | 2 242 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 725.00 | 233.00 | | 5 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725.00 | 312.00 | | 5 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 725.00 | 15 104.00 | | -5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 211.00 | 41 987.00 | | 56 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 777.00 | 2 825 116.00 | | 2 265 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 323.00 | 2 729 761.00 | | 2 164 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 454.00 | 95 355.00 | | 101 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 749.00 | | | 216 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 127.00 | 35 593.00 | | 139 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 709.00 | 35 593.00 | | 137 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 65 000.00 | | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 394.00 | 370.00 | 8 392.00 | 22 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 394.00 | 370.00 | 8 392.00 | 22 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 394.00 | 65 370.00 | 8 392.00 | 127 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 370.00 | 8 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 413.00 | 249 413.00 | | 249 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UX Autres créances clients | 552 751.00 | 552 751.00 | | 552 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 032.00 | 21 650.00 | 25 382.00 | 47 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 090.00 | 586 090.00 | | 586 090.00 |
VW T.V.A. | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 349.00 | 482 967.00 | 25 382.00 | 508 349.00 |