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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 451.00 | 9 398.00 | 6 053.00 | 15 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 345.00 | 9 652.00 | 18 692.00 | 28 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 029.00 | 19 050.00 | 25 979.00 | 45 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
BZ Autres créances | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 186.00 | | 77 186.00 | 77 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 215.00 | 19 050.00 | 103 165.00 | 122 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 388.00 | 48 147.00 | | 48 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852.00 | 12 240.00 | | 852.00 |
DL TOTAL (I) | 50 340.00 | 61 488.00 | | 50 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 528.00 | | 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 7 811.00 | | 4 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 910.00 | 14 512.00 | | 16 910.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 6 089.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 825.00 | 28 939.00 | | 52 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 165.00 | 90 427.00 | | 103 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 397.00 | 28 939.00 | | 6 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716.00 | | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 400.00 | | 21 510.00 | 44 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 880.00 | 45 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 43 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 420.00 | | 20 276.00 | 42 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 233.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 118.00 | 8 267.00 | 17 336.00 | 28 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 118.00 | 8 267.00 | 17 336.00 | 28 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 871.00 | 4 474.00 | 6 397.00 | 10 871.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 782.00 | 56 548.00 | 1 233.00 | 57 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 525.00 | 33 129.00 | 6 397.00 | 39 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |