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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 354.00 | 5 877.00 | 3 477.00 | 9 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 884.00 | 8 767.00 | 41 117.00 | 49 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 199.00 | 8 508.00 | 307 692.00 | 316 199.00 |
BZ Autres créances | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CF Disponibilités | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 582.00 | 8 508.00 | 449 075.00 | 457 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 466.00 | 17 275.00 | 490 192.00 | 507 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 420.00 | 90 471.00 | | 137 420.00 |
DH Report à nouveau | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 640.00 | 46 948.00 | | 24 640.00 |
DL TOTAL (I) | 173 853.00 | 149 213.00 | | 173 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 004.00 | 117 217.00 | | 103 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 232.00 | 35 798.00 | | 32 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 588.00 | 82 853.00 | | 64 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 306.00 | 75 559.00 | | 98 306.00 |
EA Autres dettes | 18 208.00 | 23 336.00 | | 18 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 339.00 | 334 763.00 | | 316 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 192.00 | 483 975.00 | | 490 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 792.00 | 311 759.00 | | 307 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 667.00 | | 1 217.00 | 48 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 027.00 | | 1 217.00 | 11 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 568.00 | 1 199.00 | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | 1 199.00 | | 7 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
UX Autres créances clients | 316 199.00 | 316 199.00 | | 316 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 004.00 | 94 457.00 | 8 547.00 | 103 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 023.00 | 329 383.00 | 11 640.00 | 341 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 339.00 | 307 792.00 | 8 547.00 | 316 339.00 |