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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628.00 | 502.00 | 126.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 703.00 | 502.00 | 281 201.00 | 281 703.00 |
BZ Autres créances | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 436.00 | 502.00 | 319 933.00 | 320 436.00 |
CU Autres participations | 281 075.00 | | 281 075.00 | 281 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 89 808.00 | 56 518.00 | | 89 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 406.00 | 33 301.00 | | 62 406.00 |
DL TOTAL (I) | 152 324.00 | 89 918.00 | | 152 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 081.00 | 173 528.00 | | 134 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 079.00 | 47 011.00 | | 32 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 467.00 | | 1 399.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 609.00 | 222 056.00 | | 167 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 933.00 | 311 974.00 | | 319 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 000.00 | 38 000.00 | | 67 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594.00 | 4 699.00 | | 4 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 406.00 | 33 301.00 | | 62 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 703.00 | | | 281 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 075.00 | | | 281 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 126.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 126.00 | | 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 081.00 | 134 081.00 | | 134 081.00 |
VI Groupe et associés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 609.00 | 167 609.00 | | 167 609.00 |