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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 1 489.00 | 2 066.00 | 3 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 843.00 | 18 935.00 | 8 909.00 | 27 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 285.00 | 16 674.00 | 4 611.00 | 21 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 008.00 | 37 097.00 | 21 911.00 | 59 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BT Marchandises | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 103 575.00 | | 103 575.00 | 103 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 203.00 | | 148 203.00 | 148 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 211.00 | 37 097.00 | 170 113.00 | 207 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 834.00 | 47 301.00 | | 59 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 267.00 | 12 534.00 | | 29 267.00 |
DL TOTAL (I) | 90 201.00 | 60 934.00 | | 90 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 529.00 | 63 665.00 | | 56 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 967.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 1 871.00 | | 2 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 705.00 | 11 319.00 | | 11 705.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | 6 094.00 | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 912.00 | 83 917.00 | | 79 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 113.00 | 144 851.00 | | 170 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 468.00 | 20 252.00 | | 39 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
FG Production vendue services | 135 142.00 | | 135 142.00 | 135 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 943.00 | | 158 943.00 | 158 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 252.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 189.00 | 45.00 | | 6 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 45.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 677.00 | -45.00 | | -5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 141.00 | 132 693.00 | | 182 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 874.00 | 120 159.00 | | 152 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 267.00 | 12 534.00 | | 29 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 705.00 | | 2 153.00 | 61 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 59 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 083.00 | 3 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | 49 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 917.00 | | 1 978.00 | 49 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 175.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 526.00 | 9 210.00 | 4 639.00 | 32 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 893.00 | 2 083.00 | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 848.00 | 8 317.00 | 2 556.00 | 29 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 525.00 | 16 080.00 | 40 445.00 | 56 525.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VW T.V.A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 912.00 | 39 468.00 | 40 445.00 | 79 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 266.00 | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 926.00 | 3 837.00 | | 4 926.00 |
ST Autres comptes | 27 136.00 | 42 479.00 | | 27 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 211.00 | 19 478.00 | | 14 211.00 |
YT Sous‐traitance | 26 593.00 | 2 608.00 | | 26 593.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 670.00 | | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 1 002.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 626.00 | 1 268.00 | | 4 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 032.00 | 20 634.00 | | 29 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 198.00 | 8 347.00 | | 4 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 536.00 | 68 401.00 | | 73 536.00 |