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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 761.00 | | 1 137 761.00 | 1 137 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 278.00 | | 1 198 278.00 | 1 198 278.00 |
CU Autres participations | 1 125 761.00 | | 1 125 761.00 | 1 125 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 100 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | 5 626.00 | | 5 780.00 |
DH Report à nouveau | -134.00 | -55 134.00 | | -134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 246.00 | 154.00 | | -33 246.00 |
DL TOTAL (I) | 77 400.00 | 50 645.00 | | 77 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 847.00 | 396 879.00 | | 320 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 364.00 | 697 481.00 | | 755 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 4 320.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 686.00 | 27 734.00 | | 14 686.00 |
EA Autres dettes | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 879.00 | 1 126 413.00 | | 1 120 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 278.00 | 1 177 059.00 | | 1 198 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 642.00 | 832 823.00 | | 904 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 1 204.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 431.00 | 327 289.00 | | 56 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 677.00 | 327 136.00 | | 89 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 246.00 | 154.00 | | -33 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 959.00 | | 23 802.00 | 1 113 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 959.00 | | 23 802.00 | 1 113 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 652.00 | 104 415.00 | 216 237.00 | 320 652.00 |
VI Groupe et associés | 755 364.00 | 755 364.00 | | 755 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VP Divers | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 309.00 | 12 309.00 | 12 000.00 | 24 309.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 879.00 | 904 642.00 | 216 237.00 | 1 120 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | 322.00 | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 427.00 | 19 790.00 | | 13 427.00 |
ST Autres comptes | 13 239.00 | 4 095.00 | | 13 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 543.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | 866.00 | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 383.00 | 12 457.00 | | 8 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 547.00 | 4 393.00 | | 2 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 667.00 | 23 885.00 | | 26 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |