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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747.00 | 1 746.00 | 1 001.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 748.00 | 1 746.00 | 1 201 002.00 | 1 202 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 186 431.00 | | 186 431.00 | 186 431.00 |
CF Disponibilités | 138 726.00 | | 138 726.00 | 138 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 077.00 | | 330 077.00 | 330 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 825.00 | 1 746.00 | 1 531 079.00 | 1 532 825.00 |
CU Autres participations | 1 200 001.00 | | 1 200 001.00 | 1 200 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 180.00 | -44 930.00 | | -43 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 944.00 | 1 751.00 | | -142 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 876.00 | 1 357 820.00 | | 1 214 876.00 |
DP Provisions pour risques | 168 803.00 | | | 168 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 803.00 | | | 168 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 000.00 | 63 840.00 | | 133 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 705.00 | | 8 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 508.00 | 8 341.00 | | 5 508.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 1 463.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 400.00 | 82 348.00 | | 147 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 079.00 | 1 440 168.00 | | 1 531 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 400.00 | 82 348.00 | | 147 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 539.00 | | 94 539.00 | 94 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 539.00 | | 94 539.00 | 94 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 803.00 | | | 168 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 803.00 | | | 168 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 803.00 | | | -168 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 928.00 | 36 186.00 | | 95 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 872.00 | 34 436.00 | | 238 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 944.00 | 1 751.00 | | -142 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 751.00 | | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 723.00 | | 1 025.00 | 1 201 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | | 1 025.00 | 1 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 001.00 | | | 1 200 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | 665.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | 665.00 | | 1 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 168 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 803.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 902.00 | 184 902.00 | | 184 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 351.00 | 191 351.00 | | 191 351.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |