| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 309 625.00 | | 1 309 625.00 | 1 309 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 563.00 | 2 752.00 | 412 811.00 | 415 563.00 |
AP Constructions | 65 216.00 | 46 324.00 | 18 892.00 | 65 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 101.00 | 194 134.00 | 15 966.00 | 210 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 346.00 | 355 955.00 | 2 622 391.00 | 2 978 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 519.00 | 26 375.00 | 1 145 144.00 | 1 171 519.00 |
BZ Autres créances | 740 614.00 | | 740 614.00 | 740 614.00 |
CF Disponibilités | 1 268 211.00 | | 1 268 211.00 | 1 268 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 074.00 | 26 375.00 | 3 204 698.00 | 3 231 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 420.00 | 382 330.00 | 5 827 090.00 | 6 209 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
CU Autres participations | 969 453.00 | 112 744.00 | 856 709.00 | 969 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
DG Autres réserves | 385 365.00 | | | 385 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 741.00 | | | 567 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 914.00 | | | 3 018 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 492.00 | | | 815 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048 740.00 | | | 1 048 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 472.00 | | | 270 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 642.00 | | | 555 642.00 |
EA Autres dettes | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 641.00 | | | 2 790 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 090.00 | | | 5 827 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 134.00 | | | 1 094 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 641.00 | | 16 650.00 | 3 032 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 944.00 | 2 978 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 116.00 | 1 725 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 829.00 | 275 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 305.00 | | | 1 790 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 496.00 | | 8 650.00 | 272 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 839.00 | | 8 000.00 | 969 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 077.00 | 28 963.00 | 5 829.00 | 220 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 354.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 678.00 | 27 609.00 | 5 829.00 | 218 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 533.00 | | 5 000.00 | 22 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 533.00 | | 5 000.00 | 22 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 472.00 | 270 472.00 | | 270 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 642.00 | 555 642.00 | | 555 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 520.00 | 1 139 844.00 | 31 676.00 | 1 171 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 170.00 | 165 403.00 | 647 767.00 | 813 170.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 518.00 | | | 373 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 615.00 | 740 615.00 | | 740 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 235.00 | 1 931 188.00 | 32 047.00 | 1 963 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 902.00 | 1 094 135.00 | 647 767.00 | 1 741 902.00 |