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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 387.00 | 35 740.00 | 274 647.00 | 310 387.00 |
BZ Autres créances | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
CF Disponibilités | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 909.00 | 35 740.00 | 334 169.00 | 369 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 053.00 | 35 740.00 | 339 313.00 | 375 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
DL TOTAL (I) | 102 723.00 | | | 102 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 918.00 | | | 174 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 591.00 | | | 236 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 313.00 | | | 339 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 591.00 | | | 236 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 784.00 | | 1 045 784.00 | 1 045 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 784.00 | | 1 045 784.00 | 1 045 784.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 791.00 | | | 1 045 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 608.00 | | | 1 038 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144.00 | | | 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 918.00 | 174 918.00 | | 174 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 267 499.00 | 267 499.00 | | 267 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VB T. V. A. | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 838.00 | 351 694.00 | 144.00 | 351 838.00 |
VW T.V.A. | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 591.00 | 236 591.00 | | 236 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 855.00 | | | 111 855.00 |
ST Autres comptes | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438.00 | | | 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YT Sous‐traitance | 828 853.00 | | | 828 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 367.00 | | | 195 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 416.00 | | | 256 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 023.00 | | | 956 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |