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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 489.00 | 2 501.00 | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 583.00 | 3 913.00 | 6 670.00 | 10 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 658.00 | 4 402.00 | 52 256.00 | 56 658.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
084 Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
110 Total général Actif | 62 323.00 | 4 402.00 | 57 921.00 | 62 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 972.00 | 95 393.00 | | 101 972.00 |
230 Autres produits | 283.00 | 1.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 255.00 | 95 394.00 | | 102 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 355.00 | -2 305.00 | | 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 474.00 | 36 193.00 | | 40 474.00 |
242 Autres charges externes. | 32 622.00 | 35 249.00 | | 32 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 789.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 938.00 | 18 138.00 | | 17 938.00 |
252 Charges sociales | 2 423.00 | 3 544.00 | | 2 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 405.00 | 1 997.00 | | 2 405.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 049.00 | 93 641.00 | | 98 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 207.00 | 1 753.00 | | 4 207.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 829.00 | | 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 116.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 232.00 | 808.00 | | 3 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 826.00 | | | 7 826.00 |