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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858.00 | 850.00 | 8.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074.00 | 850.00 | 223.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CF Disponibilités | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 734.00 | 850.00 | 28 883.00 | 29 734.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 395.00 | | | -13 395.00 |
DL TOTAL (I) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 395.00 | | | -13 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 286.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 286.00 | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
ST Autres comptes | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 760.00 | | | 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |